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炒股之控制回撤和仓位管理的方法

上传时间:2018-06-11 13:46  来源:未知  手机版
        控制回撤是股市赚钱与亏钱的分界线。如果炒股票的收益和坐过山车一样,今年赔50%,明年赚100%长久以来一定是赔钱的。稳住你的收益曲线,才能保证在股市中长久存活下去,不会被踢出牌桌。巴菲特最牛的地方在于复利增长,滚雪球,几十年下来累计的收益相当惊人。如何复利增长?首先就要控制好资金回撤,稳住本金。保存好兵力,才能在下波战斗中取得胜利。    

        对于散户而言,控制回撤的最好办法有两点:    1.止损:  止损是散户活命的唯一法则。尤其是在坏行情中。个股进行了深度的跌幅,形成了底部,但谁也不知道真正的底部在哪里。在股价没有走出底部之前,谁也不能断定。不要冒然自信的去预测底部的区域和位置,时刻做好止损的计划,防范极端情况的出现。熊市抄底,经常有人抄在半山腰上,就是这个道理。熊市不言底。    

        我举个例子:禾望电气    形成三次阶段性底部,一次跌穿,每一次跌穿的幅度都超过了30%。如果不设好止损价格,损失相当惨重。    不只是次新股,白买股依然会:三聚环保    三聚环保形成三次阶梯型底部,一次跌穿。    杰哥在强调一遍:熊市不言底。不要冒然自信的去预测底部的区域和位置。  止损怎么设呢?    
炒股之控制回撤和仓位管理的方法
        短线止损:1.破位必须止损;  虽然个股破位拉回时有发生,但是毕竟是小概率事件,做股票绝对不能侥幸!    康得新:(破位后30%以上跌幅)      网宿科技(破位后20%跌幅)  2.强制止损:杰哥还会给自己设置一个强制止损,-5%:  如果做长线投资,要设止损么?  依然要设止损;长线选股的侧重点和短线有所不同,更加看重个股的安全边际和估值,但是依然会设止损,20点左右。长线还有一条非常重要的原则:  仓位管理(分散投资)  这条对于短线依然适合。

        分散投资的意义:    1.总有小概率事件发生;  不可能准确预知未来。我们通过概率游戏,赢多输少,最终获取利润。如果全仓一只个股,如果不幸面临了黑天鹅事件,有可能让你前几年的努力全部付支东流。因为我们不是先知,所以必须做好最坏的打算。    2.减少投资失败的可能性,平滑收益;  你中意的股票可能会受到各种消息影响,让股价波动超出自己承受的范围。一旦出现极端情况,必须要给自己留有退路,这就决定了我们必须要分散风险,哪怕降低收益。    短线仓位管理:  总仓位分成3份,每只票买33%的仓位,如果有合适机会分别买入2只,胜算不到就空仓,一般情况留下33%的仓位机动。

           长线仓位管理:  1.精选的4只优质长线个股,股不分先后排名,每支股票20%仓位,先不主观给出仓位比例,等运营一段时间参考公司基本面的情况再做调整;  2.预留20%的资金机动;    回撤控制对于散户朋友,就是这两点,必须要做到。做到就成功了一半!

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